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关于新增张家港农村商业银行股份有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告

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国泰基金监督使产生关系有限公司(以下缩写“本公司”)已与非正式的货币地区商业库存使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写“非正式的货币库存”)签署了以下基金的基金行情拟定议定书。经单方舆论,非正式的货币库存自2014年6月17日起行情以下基金并清淤活期定额封锁示意图及基金替换事情。封锁者可以经过非正式的货币库存点阵点开户。、申购、挽回事情。详细公报如次:

一、行情基金事情长度和标明遗传密码:

序号 基金标明遗传密码 基金清晰度 封锁上限 替换事情
1 020001 国泰金鹰生长可让证券封锁基金 100元 清淤
2 020002 国泰金旅债券股封锁基金(A) 类) 100元 清淤
3 020003 国泰金旅工商应急措施可让证券封锁基金 100元 清淤
4 020005 郭泰金玛坚牢的报偿可让证券封锁基金 100元 清淤
5 020007 国泰短期资产义卖市场可让证券封锁基金 100元 清淤
6 020009 国泰金鹏蓝筹涵义混合型可让证券封锁基金 100元 清淤
7 020010 国泰金牛宫开创生长股票封锁基金 100元 清淤
8 020011 国泰上海300标志可让证券封锁基金 100元 清淤
9 020012 国泰金旅债券股封锁基金(三) 类) 100元 清淤
10 020015 国泰区域优势使产生关系式封锁基金 100元 清淤
11 020018 国泰金鹿管保费混合可让证券封锁基金 临时不吐艳 清淤
12 020019 国泰双双可让证券封锁基金(A) 类) 100元 清淤
13 020020 国泰双双可让证券封锁基金(三) 类) 100元 清淤
14 020021 国泰上证180从事金融活动买卖型吐艳式标志可让证券封锁基金结合基金 100元 清淤
15 020022 国泰许可证混合可让证券封锁基金 临时不吐艳 清淤
16 020023 国泰事变原动力谋略股权封锁基金 100元 清淤
17 020025 国泰中血小板300增长标志 100元 清淤
18 020026 国泰生长高级证券可让证券封锁基金 100元 清淤
19 020027 国泰信誉债券股可让证券封锁基金(a) 类) 100元 清淤
20 020028 国泰信誉债券股可让证券封锁基金(三) 类) 100元 清淤
21 020029 国泰6个月短期从事金融活动债券股可让证券封锁基金 临时不吐艳 清淤
22 020030 国泰6个月短期从事金融活动债券股可让证券封锁基金 临时不吐艳 清淤
23 020031 国泰现钞监督短期资产义卖市场基金(A类) 100元 清淤
24 020032 国泰现钞监督短期资产义卖市场基金(乙类) 100元 清淤
25 020033 州可让证券封锁基金增发债券股型 100元 清淤
26 020034 奇纳河增发债券股可让证券封锁基金(三) 100元 清淤
27 020035 国泰5年公债买卖吐艳标志可让证券封锁者 100元 清淤
28 020036 国泰5年公债买卖吐艳标志可让证券封锁者 100元 清淤
29 000199 国泰目的支出保证人本钱混合可让证券封锁 临时不吐艳 清淤
30 000302 国泰淘金网债券股可让证券封锁基金 100元 临时不吐艳
31 000362 国泰保利信誉涵义优势,易弯曲的配给混合动力S 100元 清淤
32 000363 国泰保利信誉涵义优势,易弯曲的配给混合动力S 100元 清淤
33 000367 国泰健康膳宿费活期有利混合可让证券封锁基金 100元 临时不吐艳
34 000511 国泰国策原动力易弯曲的配给混合型可让证券封锁基金 100元 临时不吐艳
35 000512 国泰重组,易弯曲的配给混合可让证券封锁 100元 临时不吐艳
36 000526 国泰专注于混合型可让证券封锁的易弯曲的配给 100元 临时不吐艳

二、使合在一起:封合封锁事情是指封锁者经过T,每一扣减期的符合工夫、制止概括、拘捕法,标明日期是标明行情的报酬日期。,自动的使完满敷用药的长期封锁办法。使合在一起:封合责骂依靠机械力移动率与普通依靠机械力移动率完全异样的。,每期最小量概括为100元。。行情薄纸将依据每月使合在一起:封合扣减日期规定的。、扣减额脱掉额,非基金买卖日,扣减倘若服从宁静详细规定的。

三、“基金替换事情”是指封锁者在同卵双胞行情机构有钱人本公司监督的吐艳式基金基金均摊后,可将其有钱人的基金均摊直线一部分替换本钱公司监督的由该行情机构行情的另东西吐艳式基金的基金均摊,何苦挽回曾经有钱人的基金均摊。,依靠机械力移动目的基金的另类的商业铅字。

1、合身封锁者长度

基金替换事情合身于懂得已在同卵双胞行情机构有钱人国泰基金旗下任一只自TA基金基金均摊的身体的封锁者、机构封锁者与合格境外机构封锁者。

2、基金替换费

(1)基金替换费由转出和转到基金的申购费尾款和转出基金的挽回费两一部分构图,详细免费宁静依靠机械力移动率和。基金替换费由基金均摊有钱人人承当。。。

转到基金捐款费:理由转变资产A的转变率。与转变资产绝对应的转变资产数额为:,溢价率是收购价目与收购价目的加边于。;与转变资产绝对应的转变资产数额较高。,零用是零。。

转拨基金挽回费:费理由转账时的兑换率搜集。。朝内的25%人被转变到基金基金引起。,其他为报名费及相互关系费。。

3、替换均摊腔调

基金和约中无特别商定基金的替换费采取“转出和转到基金的申购费尾款+转出基金的挽回费”算法,腔调如次。:

净转变概括 B C (1-D)/(1+G)

替换尾款费= [B C (1-D)/(1+G)] G

转股 净转变概括 / E

朝内的,B 转出基金均摊;

C 为替换请求当天转出基金的基金均摊净值;

D 转账资产挽回利息率;

G 为了涉及的的依靠机械力移动管保责骂,当转账费从基金转变时 当依靠机械力移动费转变到基金时,,依靠机械力移动溢价率G为零。;

E 请求C日向基金让的前腹核。

朝内的挽回费的25%归入转出基金资产。

基金替换费由基金均摊有钱人人承当。。基金处置者可理由义卖市场处境调停基金替换率,调停后的基金替换率应即时颁布。。

像:某基金均摊有钱人人有钱人国泰金旅工商应急措施可让证券封锁基金10万份基金均摊,保存期为100天。,确定替换为国泰金鹰生长可让证券封锁基金,拨款从基金转变的净值(Guotai Jinlong Indu),让前腹核(国泰鹰增长) 元,转账基金对应挽回率为%,转到基金捐款责骂为%,可以获得物替换均摊。:

净转变概括 10,0000 (1-%)/(1+%)=119, 元

替换尾款费= [10,0000 (1-%)/(1+%)] %=元

转股 119, / =91, 份

即:某基金均摊有钱人人有钱人国泰金旅工商应急措施可让证券封锁基金10万份基金均摊,保存期为100天。,确定替换为国泰金鹰生长可让证券封锁基金,拨款当天让的前腹核为人民币。,转到基金的净均摊为 元,替换均摊可经过91来获得物。,份。

注:转变均摊的比分零件为四、五和2。。

A/C费和资产经过不克不及替换。。

兑换率和依靠机械力移动率关涉计算CON。

倘若依靠机械力移动费转变并转变到基金,东西是使合在一起:封合的。,不克不及理由差值来计算。,依靠机械力移动费追加的将不再脱掉1000元依靠机械力移动费。

4、基金替换事情规定的

(1)资产替换可是在同卵双胞行情薄纸惠顾。,行情机构必需将资产声明并在T处让给基金。。

(2)资产替换为使产生关系制单位。。封锁者应对基金替换事情,被让方的资产必需做可挽回情势。,转到方的基金必需做可申购情势。

(3)基金转为未知价格法,即,请求的日期被转变。、转到基金的净均摊是理由。

(4)法线处境下,基金表达和让表达处将在T 1 日本对封锁者T 日本基金转账事情请求证明。在T+2 在侵入,封锁者将能查询F的致谢。。

(5)资产替换最小量限额为1000。,每个基金的最小量请求均摊显示在EAC的招股说明书中。。倘若封锁者在单一行情点有钱人单一基金,则A股的均摊,它需求全职调换。。古怪的转移的专心致志将不受最小P的限度局限。。

(6)古怪的吐艳日基金净挽回均摊及净转出请求均摊积和超过上一吐艳日基金总均摊的10%时,挽回一笔巨款。当来源挽回产生时,基金具有与基金挽回平行的优先考虑的事。,基金处置者可以鉴于基金的资产结成。,确定整个或一部分出。,基金挽回及基金挽回。,异样的反比例将接球证明。。在让请求一部分致谢的处境下,不是致谢的换乘不能胜任的服从。。

(7)眼前,国泰基金吐艳式基金采取前端免费铅字。,故此,封锁者让的基金均摊将自动的重行调停。,有钱人人的资产转变截止期限该当标号。

5、悬资产的替换和处置

基金转账被以为是转账资产的挽回。,故此,分离基金的替换合身于FU的让。、挽回基金做封锁期。。

6、要紧提示符

(1)资产替换可是在同卵双胞行情薄纸中举行。。两个基金的替换必需是国泰基金监督的基金。,并企图将资产转到A股并将资产转到A股行情。

(2)国泰基金新发行基金的替换问,以公报为垂直落下。。

(3)经过国泰基金网上买卖平台惠顾基金替换事情的涉及事项请翻阅基金监督人颁布的基金网上买卖相互关系事情规定的或公报等贴纸。

(4)基金监督人有权理由义卖市场处境或法规变异调停是你这么说的嘛!替换的顺序及涉及限度局限,依据《行政监督办法》的涉及规定的,在无论如何一种奇纳河证监会标明的书信宣布平均公报。

(5)基金监督人旗下监督的基金的替换事情规定的的解说权归国泰基金监督使产生关系有限公司。

四、封锁者可经过Z行情点阵点开立吐艳式基金认为、申购、活期定额、挽回、 替换服侍。

五、封锁者可以涉及以下办法。:

叫来给非正式的货币库存客户服侍说某种语言的。:0512-96065;

致电国泰基金监督使产生关系有限公司客户服侍热射线:

400-888-8688,021-31089000;

登录国泰基金监督使产生关系有限公司。:。

风险提示符:本公司诚信为本。、刻苦过失基音与监督与使用,但它不克不及保证人粉底腰槽。,它也不克不及保证人最小量支出。。封锁者在封锁基金时应慎读懂基金和约。、招股说明书等法度贴纸,并留意封锁风险。。

本公报。

国泰基金监督使产生关系有限公司

2014年6月11日

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